Podílové fondy
Úvod › Produkty › Podílové fondy

Parametry trhu pro ČMSS podílové fondy

(platné od 1. 9. 2010)

název ISIN vstupní poplatek výstupní poplatek číslo účtu pro zasílání plateb/investování název fondu
Peněžní fond BE0173476400 Do 4.999.999 Kč = 0,1%
Od 5.000.000 Kč = 0,0 % 		0% 2014-0466996153/0300 KBC Multicash ČSOB CZK
Dluhopisový fond LU0095279401 1,2% 0% 266054743/0300 KBC Renta Czechrenta
Smíšený fond
konzervativní 		BE0943801887 3% 0% 6015-0466996153/0300 KBC Master Fund Mixed Fund
Smíšený fond
dynamický 		BE0947166584 3% 0% 166987933/0300 KBC Master Fund Dynamic Mixed Fund
Zajištěný fond I LU0533526850
 2% 1% před splatností
0% při splatnosti 		5012-0466996153/0300* ČSOB Fixovaný click 12**
Global Partners ČSOB Fixovaný click 12
Zajištěný fond II LU0527217417
 2% 1 % před splatností
0 % při splatnosti 		9013-0466996153/0300* ČSOB Digitální reverzní 4**
Global Partners ČSOB Digitální reverzní 4

* Účet pro zasílání plateb / investování se u jednotlivých zajištěných fondů určených pro ČMSS nemění. Z připsané platby bude vygenerována nákupní objednávka na aktuálně upisovaný fond.
** Pro nákup zajištěného fondu ČSOB Fixovaný click 12 musí být peněžní prostředky připsány na účet fondu nejpozději do 29.10.2010, pro nákup zajištěného fondu ČSOB Digitální reverzní 4 musí být finanční prostředky připsány na účet fondu nejpozději do 30.9.2010

Minimální investice - 5 000 CZK, následující investice: 500 CZK (při nákupu stejného fondu, ISINu, jako při prvním nákupu)
Časování vypořádání - počítají se pracovní dny

Peněžní fond Dluhopisový fond Smíšený fond Zajištěný fond I
Zajištěný fond II
nákup datum spárování platby (T) zpracování objednávky, cena (NAV) dne připsání cenných papírů na účet klienta T
T
T + 3
 T
T
T + 3
 T
T
T + 5
 poslední den upisovacího období (U)
připsání cenných papírů na účet klienta 		U
U + 5
zpětný odkup
*** 		zadání žádosti o odkup do systému do 14:00
zpracování žádosti, cena (NAV) dne
odeslání částky za zpětný 		T
T
T + 3
 T
T
T + 3
 T
T
T + 5
 zpracování žádosti o odkup do systému do 14:00
den, ke kterému se počítá cena (NAV)**** odeslání částky za zpětný odkup 		nejpozději N-1
N
N + 5

*** ČSOB se zavazuje dodržet lhůtu 3 pracovních dnů od předání pokynu vázaným zástupcem na přepážce České pošty označené logem Poštovní spořitelny do doby zpracování požadavku v ČSOB.

**** Cena (NAV) se počítá k 16. a k poslednímu dni v měsíci. Připadá-li tento den na nebankovní den, cena (NAV) se počítá v nejbližší předchozí bankovní den. Žádost o storno investici do Zajištěného fondu I a Zajištěného fondu II během upisovacího období je zpoplatněna částkou 500 Kč.