Podílové fondy

Parametry trhu pro ČMSS podílové fondy

(platné od 2. 5. 2012)

název ISIN vstupní poplatek výstupní poplatek číslo účtu pro zasílání plateb/investování název fondu
Peněžní fond BE0173476400 Do 4.999.999 Kč = 0,2%
Od 5.000.000 Kč = 0,0 % 		0% 2014-0466996153/0300 KBC Multi Cash ČSOB CZK
Dluhopisový fond LU0095279401 1,2% 0% 266054743/0300 KBC Renta Czechrenta
Smíšený fond
konzervativní 		BE0943801887 3% 0% 6015-0466996153/0300 KBC Master Fund Mixed Fund
Smíšený fond
dynamický 		BE0947166584 3% 0% 166987933/0300 KBC Master Fund Dynamic Mixed Fund
Zajištěný fond I LU0767654055
 2% 1% před splatností
0% při splatnosti 		5012-0466996153/0300* Global Partners ČSOB Fixovaný Click 21**
Smíšený fond omezující pokles
 BE6209681327
 2% 0% 266074533/0300 ČSOB Portfolio Pro únor 95
KBC Master fund ČSOB Portfolio Pro únor 95

* Účet pro zasílání plateb / investování se u jednotlivých zajištěných fondů určených pro ČMSS nemění. Z připsané platby bude vygenerována nákupní objednávka na aktuálně upisovaný fond.

** Pro nákup zajištěného fondu Global Partners ČSOB Fixovaný Click 21 musí být peněžní prostředky připsány na účet fondu nejpozději do 29. 6. 2012

Minimální investice
- u nezajištěných fondů: 5 000 CZK, následující investice: 500 CZK (při nákupu stejného fondu, ISINu, jako při prvním nákupu)
- u zajištěných fondů: 5 000 CZK


Časování vypořádání - počítají se pracovní dny

Peněžní fond Dluhopisový fond Smíšený fond Smíšený fond s 95% ochranou Zajištěný fond I
Zajištěný fond II
nákup datum spárování platby (T) zpracování objednávky, cena (NAV) dne připsání cenných papírů na účet klienta T
T + 1
T + 4
 T
T + 1
T + 4

T

T + 1

T + 6

T
T + 1
T + 6
 poslední den upisovacího období (U)
připsání cenných papírů na účet klienta 		U
U + 5
zpětný odkup
*** 		zadání žádosti o odkup do systému do 14:00
zpracování žádosti, cena (NAV) dne
odeslání částky za zpětný 		T
T
T + 3
 T
T
T + 3
 T
T
T + 5
 T
T
T + 5
 zpracování žádosti o odkup do systému do 14:00
den, ke kterému se počítá cena (NAV)**** odeslání částky za zpětný odkup 		nejpozději N-1
N
N + 5

*** ČSOB se zavazuje dodržet lhůtu 3 pracovních dnů od předání pokynu investičním zprostředkovatelem na přepážce České pošty označené logem Poštovní spořitelny do doby zpracování požadavku v ČSOB. Den předání na přepážce pošty se do této lhůty nepočítá.

**** Cena (NAV) se počítá k 16. a k poslednímu dni v měsíci. Připadá-li tento den na nebankovní den, cena (NAV) se počítá v nejbližší předchozí bankovní den. Žádost o storno investici do Zajištěného fondu I a Zajištěného fondu II během upisovacího období je zpoplatněna částkou 500 Kč a je platná pro každý jednotlivý nákup (pro každou jednotlivou částku přijatou na účet fondu).